某公司财务管理制度典范(doc 44页)

某集团财务管理制度目录：
1财务管理制度框架
2财务管理组织及岗位设置
3任免及授权
4财务管理基础工作

 

某集团财务管理制度内容摘要:
   财务会计机构职能
   财务战略规划职能
   负责与其他相关部门一起研究、策划集团公司的   财务战略规划，包括：中长期筹资策略、多元化投资战略、税务规划等；负责和投资部门一起规划集团公司资本运作方案；负责制定集团公司会计核算制度与程序、   财务管理制度与   财务规范；负责制订集团公司   财务指标。
    资金管理职能
    负责管理资金的来源、运用以及分配，重点强调现金头寸的管理，控制公司资金的流动性风险管理，同时也保证资金的盈利性与风险的权衡。
   财务预算、计划与分析职能
   协调并组织集团公司各部门年度预算或相关预测的编制，并在其他部门的预算或相关预测的基础上编制年度或预测。参与评议固定资产更新改造、大修理预算。参与公司融资、投资计划的编制工作。定期、不定期撰写   财务分析报告向董事会和总经理报告公司经营情况、预算指标完成情况及   财务预警；对公司   财务及经营提出建议；对公司融资、投资、利润分配和股利分配提供   财务意见。对预算完成情况进行监督、分析、汇报。

 

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