合同书样本共同投资基金合同文本格式(DOC 21页)
合同书样本共同投资基金合同文本格式(DOC 21页)内容简介
第一条释义
第七条本基金的费用
第三条本基金单位的发行、受益凭证和持有人
第九条收益分配
第二十条其他
第二条本基金
第五条基金的投资目标、投资范围及投资限制
第八条会计和审计报告
第六条资产估值规则
第十一条本基金的结业和清盘
第十七条本契约的修改或增补
第十三条经理人
第十九条本契约的终止
第十二条信托人
第十五条信托人或经理人的辞职或撤换
第十八条本契约的生效及准据法
第十六条争议的解决
第十四条信托人和经理人的免责
第十条受益人大会及决议
第四条受益人名册和基金单位的转让
经理人与信托人均应为对方查看和复制所建帐簿或记录资料提供方便条件。
经理人或信托人的退任或被撤换日期通常应为新的经理人或信托人的上任日期。
经理人根据基金管理规定，作为本基金的主要发起人和本契约的缔结人之一，
受信托人委托将本基金资产做投资管理活动的人。在本契约中专指深圳蓝天基金管理公司或其继任人。
经理年费指经理人根据本契约第十三条3款规定所应享有的款额。
蓝天基金资产信托契约
计价日指本基金每一估值日以前最近之证券交易日或股权估价日或房地产评估日。
计提额＝（Vn－Vo－n／48×Vo）×25％
资产净值指根据本契约第六条规定的本基金或本基金发行的一个基金单位
（根据上下文要求而定）所拥有或代表的资产价值。
除本契约其他条款另有规定外，下列词语具有如下意义：
首次发行费指本契约第七条所指的首次发行费。
（10）本契约规定的其它职责。
（1）以努力实现本基金的宗旨为行为的最高目标，尽心尽职，遵约守法；
（1）以维护所有投资人或受益人的利益为行为准则，尽心尽职，遵约守法；
（1）任何上市的或挂牌的证券投资项目的价值应按该投资市场计价
日相等投资份额的收市价计算，但下列除外：
（1）信托人或经理人在未指定新的信托人或经理人前不得自行退任。
（1）协助经理人发起本基金；
（1）参与并主要负责本基金的发起工作；
（1）发售基金单位的资金收入
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第七条本基金的费用
第三条本基金单位的发行、受益凭证和持有人
第九条收益分配
第二十条其他
第二条本基金
第五条基金的投资目标、投资范围及投资限制
第八条会计和审计报告
第六条资产估值规则
第十一条本基金的结业和清盘
第十七条本契约的修改或增补
第十三条经理人
第十九条本契约的终止
第十二条信托人
第十五条信托人或经理人的辞职或撤换
第十八条本契约的生效及准据法
第十六条争议的解决
第十四条信托人和经理人的免责
第十条受益人大会及决议
第四条受益人名册和基金单位的转让
经理人与信托人均应为对方查看和复制所建帐簿或记录资料提供方便条件。
经理人或信托人的退任或被撤换日期通常应为新的经理人或信托人的上任日期。
经理人根据基金管理规定，作为本基金的主要发起人和本契约的缔结人之一，
受信托人委托将本基金资产做投资管理活动的人。在本契约中专指深圳蓝天基金管理公司或其继任人。
经理年费指经理人根据本契约第十三条3款规定所应享有的款额。
蓝天基金资产信托契约
计价日指本基金每一估值日以前最近之证券交易日或股权估价日或房地产评估日。
计提额＝（Vn－Vo－n／48×Vo）×25％
资产净值指根据本契约第六条规定的本基金或本基金发行的一个基金单位
（根据上下文要求而定）所拥有或代表的资产价值。
除本契约其他条款另有规定外，下列词语具有如下意义：
首次发行费指本契约第七条所指的首次发行费。
（10）本契约规定的其它职责。
（1）以努力实现本基金的宗旨为行为的最高目标，尽心尽职，遵约守法；
（1）以维护所有投资人或受益人的利益为行为准则，尽心尽职，遵约守法；
（1）任何上市的或挂牌的证券投资项目的价值应按该投资市场计价
日相等投资份额的收市价计算，但下列除外：
（1）信托人或经理人在未指定新的信托人或经理人前不得自行退任。
（1）协助经理人发起本基金；
（1）参与并主要负责本基金的发起工作；
（1）发售基金单位的资金收入
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