销售管理及收款循环(doc 36页)

销售管理及收款循环目录：
一、流程图
二、订单处理作业
三、授信管理作业
四、交货作业
五、开立发票作业
六、应收帐款作业
七、客诉处理作业
八、售后服务作业
九、收款作业
十、销货折让作业

销售管理及收款循环内容提要：
一、客户询价作业
业务部接获客户询问本公司产品之相关数据及价格后，应审核其各项规格要求，若客户询价内容不尽详细应即与客户联络确认。
二、报价作业
(一)业务单位接获客户询价时，业务人员须填「报价单」，经主管核准后始可对外报价。
(二)业务人员应跟催客户，确认报价之内容及各项条件，若报价单之价格不为客户接受，经协商后之价格仍须再填「报价单」呈核始可送交客户确认。
三、投标处理作业
(一)业务单位搜集客户招标数据，研究应具备之投标条件。
(二)检齐所需投标资料，并拟定售价参与投标。
(三)若得标则签订合约，并制作「订单暨订单变更成本分析单」经权责主管核准   后转相关单位。
(四)依合约规定有无预收货款、交货保证金或保证函等，通知财务单位处理。
四、客户订单处理作业
(一)业务单位接获客户确认之报价单或客户正式订单后，首先检查受订内容之各项条件齐全与否，订购内容是否清楚，若审核无误后以适当之方式如签回该订单或请客户于报价单上签名等，与客户作订单确认。
(四)业务人员依确认后之订单内容制作「订单暨订单变更成本分析单」，经权责主管核准后转相关单位。
(五)遇有客户变更订单时，应由业务人员依变更内容制作「订单暨订单变更成本分析单」，经权责主管核准后转相关单位。

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