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企业行政财务管理制度(最新精编)(18个doc,1个xls)

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企业行政,财务管理制度
企业行政财务管理制度(最新精编)(18个doc,1个xls)内容简介

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企业行政财务管理制度(最新精编)(18个doc,1个xls)目录:
一、2005年办公学习行政财务制度
二、事业单位会计制度
三、云龙县行政村财务管理制度
四、地质勘察单位会计制度
五、对企业财务制度改革方向的理性分析
六、崆峒区行政(事业)单位财务管理制度
七、来安县工商行政管理局财务管理制度
八、栾川县行政服务中心财务制度(试行)
九、气象局财务制度
十、深圳监狱制定《行政综合财务制度》
十一、灵武市行政服务中心财务管理制度
十二、科学事业单位财务制度
十三、科学研究行业-财务制度
十四、行政单位财务会计制度
十五、行政财务部工作职能及主任岗位职责
十六、财务制度关于厉行节约压缩行政开支的意见
十七、金华市城市管理行政执法局财务公开制度
十八、长兴县行政服务中心财务制度(试行)
十九、阳曲县工商行政管理局财务管理制度

 


企业行政财务管理制度(最新精编)(18个doc,1个xls)内容摘要:
其中《金华市城市管理行政执法局财务公开制度》简介如下:
第一条  为了加强我局财务管理,规范财务行为,强化单位民主理财、财务监督和自我约束意识,促进党风廉政建设,根据《中共浙江省委、浙江省人民政府关于在全省县级以上行政机关全面推行财务公开制度的通知》和《市公开办、市财政局关于深化完善财务公开制度的实施意见》精神,结合本局实际,制定本制度。
第二条         财务公开的形式
按照“实际、实用、实效”的原则,通过设立公布栏(墙),内部汇报等形式,将单位财务信息和资产状况及时、准确、完整地向群众公布,接受群众监督。
第三条  财务公开的主要内容
    (一)本单位各项财务管理制度、办法,财务收支范围、标准、审批程序等;
(二)本单位综合财务收支及有关经费明细开支情况,主要包括综合财务收支计划及其执行情况,经费支出明细情况,会议费、差旅费、电话费、机动车费用、业务接待费等需要说明的费用支出情况。
第四条  财务公开的时间
    (一)年初公布财务计划。
(二)每月财务收支情况在次月15日前公布。
(三)在年度结束后30日内公布年度各项财务收支、预决算情况。
第五条  财务公开的程序
(一)由局民主理财监督小组对局办公室(财务)提供的帐目、凭证和实物、存款进行全面核实。
(二)民主理财监督小组出具审核意见,单位主要负责人、会计和民主理财监督机构成员共同签字。
(三)通过上墙公布、内部通报等形式进行公布。
第六条  在按规定向群众公布财务状况后,单位主要负责人或分管负责人对群众在财务公开中反映的问题要及时解决,一时难以解决的要作出解释。应认真听取群众的意见和建议,不得对提出和反映问题的群众进行压制或打击报复。
第七条  民主理财监督小组的权力和义务
    (一)享有预决算初审权、财务开支监督权和不合理开支否决权。
1、对财务收支的原始凭证及有关资料、实物进行逐单逐项审核、签字,提出意见和建议,要求纠正审核中发现的的问题。
2、对财务公开、财务制度、经济合同、财务预算、财务决算的执行情况进行定期检查、监督。
3、对库存现金、银行存款、物资、固定资产存量等进行不定期的盘存、核实。
4、监督张榜公布的财务、资产内容是否及时、真实、完整。未经民主理财监督小组审核的财务公布表不得上墙公布。

其中《长兴县行政服务中心财务制度(试行)》简介如下:
为加强财务管理,规范财务行为,根据有关法律、法规和上级有关规定,结合本中心实际,制定本制度。
    一、现金管理制度
    1、建立健全现金、存款日记帐制度,做到日清月结,帐帐相符,帐款相符。
    2、遵守国家现金管理制度,做到库存现金不超额、不坐支、不准白条抵库、不准私借公款。现金必须妥善保管,注意安全,除零星收支采用现金外,其他一律采用转帐结算。
    3、因出差等需要预领现金的必须事先经领导同意,方可领取,事后一星期内与出纳结帐。
    4、不符合财务制度的开支,出纳有权拒绝预领和报销。
    5、个人因特殊情况需要借用现金的,应凭经中心主要领导同意的借据方可办理借用手续,并应按时归还。
    二、审批报销制度
    财务开支严格执行国家规定的有关财务制度和开支标准,具体规定如下:
    1、行政服务中心机关财务和下属分中心财务实行统一管理,凡开支一律由主任审批。
    2、日常办公用品采取申报制由科室申报经领导审批后办公室统一购置,统一报销。中心购买物品实行双人采购,凡购买专控商品的,必须按规定办理有关审批手续,实行政府采购。
    3、出差人员按标准填写差旅费报销单,并由科室长、分管领导签字,经主任审批后按规定报销。
    4、招待开支,原则上由办公室统一安排,标准按规定执行(标准另行规定)。
    5、因工作需要开支的业务费用及其他费用,应事先报中心领导同意后方可办理。
    6、临时工的工资应由办公室统一办理,报中心党组研究决定方可支付。
    7、报销必须由经手人和证明人(或分管领导)签字,并经主任审批后,方可支付。
    三、会计制度
    1、按照上级财务规章制度,每年初设立会计帐、表、册等,按要求进行业务登记处理、分析、编制年内的经费收支计划。
    2、实行会计与出纳帐款分管的原则,出纳每月与会计办理现金存款结报手续。会计应严格审查原始凭证,如有不符合报销规定,会计有权退回。
    3、会计必须按照上级要求,正确、及时、完整编制月季报、年报,做到帐帐、帐款、帐表、帐物相符。并做好领导的参谋。
    4、搞好年终决算报表编制,同时将上年的帐簿、报表、凭证及其他资料按要求进行归档,保证资料的完整性。
    四、财物管理制度
    固定资产的确认、分类、核算、报废申请等,按财税部门规定执行,凡属本中心固定资产的由中心财务建帐核算,实行分级管理。
    1、办公用房、交通工具及窗口等公共场所的专用仪器设备(包括产权属于某银行的电脑设备)、办公桌椅、资料柜等由中心办公室负责管理。
    2、各科室,分中心的专用仪器设备、办公桌椅、资料柜等由各科室负责管理,登记造册后交中心办公室备案。

 


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