消费的投资品行业-资产配置报告(pdf 19页)

正文目录
资产配置回顾：系统性风险如期而至…………1
配置思路：警惕外生性冲击 适应虚拟化生存…2
行业配置：超配贴近消费的投资品行业………3
工业企业利润总结：利润进一步向中下游转移3
行业配置建议：超配贴近消费的投资品行业…5
行业资产配置表 …………6
主题配置：长期关注资产注入 近期关注两会…7
月度十大金股 …………9
图表目录
图：
图1：资本冲击形成投机泡沫并传导至股市的示意图…………2
图2：固定资产投资和工业企业利润增速对比…………4
图3：各大行业对工业企业利润增长的贡献程度…………4
图4：工业品出厂价格指数分行业…………4
图5：工业品出厂价格指数：生产资料、生活资料………….4
图6：53 家骨干型央企旗下上市公司的行业分布…………7
图7：159 家央企旗下上市公司的行业分布……7
表：
表1：行业资产配置回顾…………1
表2：十大金股市场表现…………1
表3：近期国际地缘政治趋于紧张…………2
表4：行业所处周期及其投资价值分类…………6
表5：行业资产配置表…………6
表6：超配行业及其重点公司…………7
表7：53 家骨干型央企及其控股的上市公司…8
表8：历年两会前后上证指数表现………….9
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