某公司计财部流程管理课程(DOC 61页)

一、计财部岗位职责
（一）计财部组织机构与岗位设置P4
1、组织机构图
2、岗位设置
（二）计财部岗位职责P5
1、财务部经理岗位职责
2、收益主管岗位职责
3、应收员岗位职责
4、会计主管岗位职责
5、出纳员岗位职责
6、资产帐会计岗位职责
7、应付帐会计岗位职责
8、费用帐会计岗位职责
9、成本控制员岗位职责
10、货物验收员岗位职责
11、仓库主管岗位职责
12、仓库保管员岗位职责
13、营业点收银领班岗位职责
14、营业点收银员岗位职责
15、夜审岗位职责
16、日审岗位职责
17、电脑主管岗位职责
18、电脑操作员岗位职责
19、财务部副经理岗位职责
20、采购员岗位职责
二、计财部工作流程P18
1、收款员班前准备工作程序
2、餐饮结帐程序
3、餐厅收款员下班前工作程序
4、收款机付款结帐程序
5、信用卡结帐程序
6、信用卡压卡程序
7、收款员编制报告程序
8、收款员下班交接程序
9、总出纳工作程序
10、现金支出报销程序
11、客房房租收人审计程序
12、转帐支票授理程序
13、信用卡托收的处理程序
14、点菜单传递的控制程序
15、帐单传递程序
16、货币传递控制程序
17、收银机的控制要点
18、客人离店时间的控制程序
19、房租减免的内部控制程序
20、营业点帐单建立程序
21、信用卡授权程序
22、散客签字消费程序
23、单位、团队签字转帐程序
24、退司机餐费程序
25、营业发票使用程序
26、审核营业点帐款程序
27、审核总台帐款程序
28、编制营业日报表及其附表程序
29、夜间稽核工作程序
30、电脑管理程序
31、电脑技术操作程序
32、物资采购申请程序
33、采购报价、确认程序
34、采购审批程序
35、采购物品的结算程序
36、提货工作程序
37、物品验收程序
38、仓库保管程序
39、仓库发料程序
40、帐簿设置程序
41、原始凭证审核程序
42、科目汇总表记帐程序
43、审核报销程序
44、材料会计核算工作程序
45、客户信用分析程序
46、鲜活食品价格的制订程序
47、干货水果等验收程序
48、鲜活食品验收单填写程序
49、食品成本控制程序
50、食品标准成本卡制作程序
51、食品标准成本计算程序
52、食品实际成本核算程序
53、餐饮公关费用处理程序
54、菜肴的产销核对程序
55、酒水标准成本卡制作程序
56、饮料成本控制程序
57、饮料销售还原表建立程序
58、餐饮成本日报表编制程序
59、报表编制前准备程序
60、会计报表编制程序
61、财务分析要点及程序
62、预算编制程序
63、商品售价金额核算工作程序
64、会计档案管理程序
65、办理会计交接程序
66、英文团队计房协议书
67、大厦与旅行社签订的接待散客的合同
68、英文散客订房协议书
69、大厦与长住客签订的客房租赁合同
三、计财部管理制度
1、大厦会计机构和会计监督
2、会计核算与报告的一般原则
3、会计稽核制度
4、会计档案管理制度
5、大厦票证管理制度
6、现金的管理制度
7、银行存款的管理制度
8、结算资金管理
9、营运资金控制管理制度
10、营业成本管理制度
11、费用管理制度
12、定额管理制度
13、大厦存货管理制度
14、固定资产管理制度
15、财产管理的检查和奖惩规定
16、原料肉品检疫、监督管理办法
17、餐厅收款考核标准（范例）
18、经济合同及协议的管理规定
19、外汇管理规定
20、采购业务管理
21、报销审批制度（试行）
22、差旅费报销规定（试行）
23、关于挂帐消费、限制使用支票的规定(试行)
24、关于财务冲帐的规定（试行）
..............................