财务部各岗位工作流程(doc 62页)

财务部各岗位工作流程目录：
一、出纳岗工作流程……3-5
二、销售费用岗工作流程5-8
三、管理费用岗工作流程…………………………9-12
四、固定资产岗工作流程…………………………12-15
五、材料审核岗工作流程…………………………16-20
六、成本核算岗工作流程…………………………20-24
七、销售核算岗工作流程……………………………24-26
八、工资福利岗工作流程……………………………26-31
九、税务岗工作流程.31-33
十、内部审计岗工作流程.…………………………34-38
十一、主管岗工作流程.……………………………39-41

 

财务部各岗位工作流程内容提要：
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

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