某公司SAP实施专案之集中付款流程(doc 6页)

某公司SAP实施专案之集中付款流程目录：
1.流程说明
2.流程图
3.系统操作

 

 

某公司SAP实施专案之集中付款流程内容摘要：
    此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
    本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。
    注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。
    相关附件：付款建议书

 

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