货币资金的概述(PPT 87页)

主要内容
第一节  货币资金的概述
第二节   库存现金
第三节   银行存款
一、概念
二、内容
三、银行结算方式
1.支票（同一地区   10日内）
2.银行本票（同一地区  2个月）
3.银行汇票（异地   1个月）
4.商业汇票— 商业承兑汇票（同城或异地）
4.商业汇票—银行承兑汇票（同城或异地）
6.委托收款 （同城或异地）
7.托收承付  （异地）
8.信用卡（同城或异地）
9.信用证 （国际结算方式）托收和汇付
四、银行存款的清查
银行存款的清查举例
银行存款余额调节表
第三节   其他货币资金

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