营运资金管理与投资组合策略(ppt 36页)

基本概念
管理原则
投资组合策略
短期资产管理
1营运资金的概念concept on working capital
2营运资金的管理原则management principle on working capital
3短期资产政策decision on portfolio
4 流动资产管理Managing liquid asset
重点内容
第一节  现金管理Managing Cash
第一节  现金管理   Managing Cash
现金管理的目标Determining the optimal cash balance(现金平衡)
三 现金成本 Cost
四 最佳现金持有量的分析
  随  机  模  型      The Miller-Orr Cash Management Model
随机模型公式
例题
练习题
第二节 应收帐款的管理Management of Accounting Receivable
3、应收帐款的信用成本
4、信用政策的确定
紧缩的信用政策（The effect of tightening credit Policy）
5、应收帐款决策步骤1
应收帐款决策步骤—成本的确定
信用条件分析评价表
习题
第10章 流动负债的管理
短期筹资政策内容：确定企业中短期资金和长期资金的比例
商业信用的形式
商业信用的资金成本
商业信用的资金成本计算公式

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