银行资金管理制度程序(doc 5)

一、目的
二、范围
三、职责
四、内容
五、相关表单

1、目的
加强公司银行资金内部控制，保证资金使用安全，特制定本制度。
2、范围
本制度适用于公司使用银行资金的所有业务过程。
3、职责
3、1出纳负责票据的保管及收付款项的办理。
3、2出纳负责“承兑汇票登记簿”的建立及登记。
3、3总公司总经办财务专员负责授权范围内支付款项的审批。
3、3总公司总经办财务助理负责本制度的编制、培训落实与监控执

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