营运资金管理方案研讨(ppt 75页)

营运资金管理方案研讨目录：
第一节资产组合
一、影响资产组合的因素
二、资产组合决策
第二节现金管理
一、现金的持有动机与持有成本
二、最佳现金持有量的确定
三、现金的收支管理
第三节应收账款的管理
一、应收账款管理的目标
二、信用政策的制定
三、应收账款的日常管理
第四节存货管理
一、存货及其管理的意义
二、存货的成本
三、存货规划决策
四、存货控制

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