营运资金管理方案(doc 10页)

营运资金管理方案目录：
第一节：现金管理
一、现金管理目标
二、企业持有现金的动机和成本
三、现金管理的策略
四、现金预算
第二节：应收账款管理
一、应收账款管理目标
二、应收账款的成本
三、信用政策
第三节：存货管理
一、存货管理目标
二、存货成本
三、存货管理方法

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