财务资金预算管理制度规范(doc 93页)内容简介
财务资金预算管理制度规范目录:
1、财务管理制度基础
2、资金预算管理制度
3、资金运用管理制度
4、其它财务事务管理
财务资金预算管理制度规范内容简介:
财务部门职责(1)负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。(2)根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。(3)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出建议。
(4)严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格尊守各项财务制度和财经纪律。(5)做好原物料进出之帐务及成本处理;外协加工原料之帐务处理及成本计较算;各产品进出之帐务成本计算及损益决算;协助成本预估作业及差异分析。(6)做好有关的收入单据之审核及帐务处理;各项费用支付审核及帐务处理;应收帐款,应付帐款帐务处理;总分类帐、日记帐等帐薄处理;财务报表的编制。
(7)加强企业所有税金的核算及申报、税务事务的处理、资金预算、财务盘点。(8)完成公司主管交办的其他工作。
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