某某有限公司财务制度(doc 30页)

目录
第一章、固定资产管理制度.................................1
一、总则.................................1
二、固定资产的标准与分类.................................1
三、固定资产的管理体系.................................2
四、固定资产的交付使用.................................2
五、固定资产的调拨.................................2
六、固定资产的出租、出借、转让、捐赠.................................3
七、固定资产的清查.................................3
八、固定资产的报废.................................3
九、固定资产的清理.................................4
十、固定资产的更新.................................4
十一、固定资产修理.................................5
十二、土地的管理.................................5
十三、固定资产累计折旧的核算管理.................................5
第二章、流动资产管理制度.................................7
一、总则.................................7
二、流动资产的综合计划管理.................................7
三、货币资金的管理.................................8
四、应收账款、预付账款及其他应收账款的管理.................................8
五、存货的管理.................................8
六、流动资产的清查.................................9
七、流动资产的分析与考核.................................9
第三章、货币资金管理制度.................................11
一、总则.................................11
二、现金管理.................................11
三、银行存款管理.................................12
四、其他货币资金管理.................................12
第四章、财务部管理制度.................................13
一、总则.................................13
二、财务部的职责.................................13
三、结算纪律.................................13
第五章、会计人员工作交接制度.................................14
一、总则.................................14
二、移交前的准备工作.................................14
三、监交.................................14
四、业务交接的具体要求.................................14
第六章、会计档案管理制度.................................16
一、总则.................................16
二、会计档案的归集.................................16
三、会计档案的分类.................................16
四、会计档案的整理组卷.................................16
五、会计档案的归档.................................17
六、会计档案的排列编目.................................17
七、会计档案的保管期限.................................18
第七章、费用管理制度（待讨论）.................................19
一、总则.................................19
二、公司员工出差管理办法.................................19
三、职务消费管理办法.................................22
四、日常财务手续办理程序规定.................................22
五、个人通讯费用管理办法.................................24
六、市内交通费管理办法.................................2524
七、部门公用费用管理办法.................................25
第八章、附则.................................27

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