财务部工作手册(doc 126页)

财务部岗位设置及职责………………………………06
现金管理规程…………………………………………03
现金日报表……………………………………………01
现金借款单……………………………………………01
银行存款管理规程……………………………………02
支票审批单……………………………………………01
备用金管理规程………………………………………02
现金盘点检查情况表…………………………………01
应收帐款管理规程……………………………………02
应收帐款余额表………………………………………01
应收帐款坏帐申请表…………………………………01
应收帐款确认函………………………………………01
固定资产管理规程……………………………………06
固定资产卡片…………………………………………01
固定资产增加申请表…………………………………01
固定资产减少与报废申请表…………………………01
固定资产维修申请表…………………………………01
固定资产维修（验收）表……………………………01
固定资产盘点表………………………………………01
固定资产验收单………………………………………01
固定资产调拔单………………………………………01
固定资产编码明细表…………………………………01
低值易耗品管理规程…………………………………03
物品报废单……………………………………………01
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