企业相关内部控制制度(doc 6页)

企业相关内部控制制度目录：
一、关于投资、筹资制度 
二、关于工程项目控制
三、关于对外担保
四、关于增加内部控制检查一项

 

企业相关内部控制制度内容提要：
关于增加内部控制检查一项：
1、公司成立内部控制检查小组，小组由公司高层管理人员领导，小组成员包括行政办公室、审计部、财务部等部门人员，具体负责内部控制执行情况的监督检查，确保内部会计控制的贯彻实施。内部控制检查小组的主要职责是：
A、内部控制的执行情况进行检查和评价。
B、写出检查报告，对涉及会计工作的各项经济业务、内部机制和岗位在内部控制上存在的缺陷提出建议。
C、执行内部控制成效显著的内部机构和人员提出表彰建议，对违反内部会计控制的内部机构和人员提出处理意见。
2、公司可聘请会计师事务所等中介机构对公司内部控制设计的合理性及实施的有效性进行评价，接受委托的中介机构应对公司内部会计控制的建立健全和执行情况得济内部控制中的重大缺陷提出书面报告和改进建议。

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