酒店信用催帐工作规程(doc 2页)

酒店信用催帐工作规程内容简介：
接受前台转来的应收外客帐，进行整理、催收、销帐；同时掌握同饭店有关的旅行社、公司等客户信用情况，提供销售部、前厅部作参考。
1、信用工作程序
（1） 每天从稽核处取得从前台通过电脑做DB转来的外客明细帐单，初步审核明细帐所列客户名称及有关资料填写是否齐全，然后将帐单按国外、外地、市内分类交给有关结帐员，并汇记当天外客帐总额，以便统计。
（2） 掌握客户的欠款动态，组织人员采取催款措施，广泛收集资料，将有关客户的信用情况及时提供给销售部、前厅部。
（3） 负责各种国内、国外汇款的接纳、整理、登记及发放工作，并根据自己的登记表，每月初报出上月外客发生数，收回数和欠款金额数，以及欠款收回率等，同时写出上月催收情况汇报，报计财部、销售部经理和财务总监。
（4） 负责一些疑难问题的处理及有关部门作好业务协调。
2、住店客人的信用催收程序
（1） 检查住店客人的明细帐。
每天应检查住店客人明细帐，逐个审查当日余额栏的金额是否超过饭店规定的信用限额，逐笔标出当日超限额的客户名单。
（2） 编制住店客人信用超额情况报告。
（3） 根据超额住店客人所选择的结算方式，进行适当的催帐工作。
a. 对用现金结算的限额住店客人，应填写结帐通知书，由信用催帐员送到客人房间催收。
b. 对用信用卡结算的超限额住店客，应向信用卡中心不给授权号码，则应填写一份结帐通知书催收。催收信只需加上“因阁下信用卡拿不到授权号码，请阁下改换其他信用卡或用现金到总台结帐付款”等字句；
c. 对不受食用额限制，但欠款余额高出一般规定的住店客人，应审查其手续是否符合饭店的有关规定。对长住客人，应检查是否按合同规定的结算日期开单帐帐，重点检查有无超过结算日期尚未付款的情况。对有合同的非长住客应按合同进行管理，没有合同的应检查其限额待遇是否有正式批准单，是否符合规定的手续。对由当地单位代为结帐的住客，应检查与代结帐的单位是否签订合同，手续是否完备。

 

..............................