某公司流动资产管理制度(doc 4页)

某公司流动资产管理制度目录：
一、总则
二、流动资产的综合计划管理
三、货币资金的管理
四、应收账款、预付账款及其他应收账款的管理
五、存货的管理
六、流动资产的清查
七、流动资产的分析与考核

 

某公司流动资产管理制度内容简介：
    为了加强流动资产的管理，提高经济效益，根据财政部《企业财务通则》、《工业企业财务制度》的要求，结合家辉公司的实际情况，特制定本制度。各部门/子公司要加强对流动资产的管理工作，以保证生产建设的正常需要，降低资金占用，加速资金周转，提高资金利用效率。
    货币资金，是指企业暂时停留在货币形态上的那一部分资金。它是企业流动性最强的资产，货币资金近其存放地点的不同，可分为现金、银行存款和其他货币资金，货币资金的管理由公司财务部进行全面调控。公司内部各部门/子公司之间的物资调配、物料互供、劳务供应等经济业务活动，必须全部通过公司财务部进行结算。

..............................