某集团财务管理制度(doc 39页)

某集团财务管理制度目录：
1 概述
1.1目的
1.2指导思想
1.3原则
1.4适用范围
1.5释义及修订
1.6定义
2 财务管理组织及岗位设置
3 任免及授权
4财务管理基础工作

 

某集团财务管理制度内容简介：
2.2 部门职能
财务会计机构职能
财务战略规划职能
负责与其他相关部门一起研究、策划集团公司的财务战略规划，包括：中长期筹资策略、多元化投资战略、税务规划等；负责和投资部门一起规划集团公司资本运作方案；负责制定集团公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范；负责制订集团公司财务指标。
资金管理职能
负责管理资金的来源、运用以及分配，重点强调现金头寸的管理，控制公司资金的
流动性风险管理，同时也保证资金的盈利性与风险的权衡。
财务预算、计划与分析职能
协调并组织集团公司各部门年度预算或相关预测的编制，并在其他部门的预算或相关预测的基础上编制年度或预测。参与评议固定资产更新改造、大修理预算。参与公司融资、投资计划的编制工作。定期、不定期撰写财务分析报告向董事会和总经理报告公司经营情况、预算指标完成情况及财务预警；对公司财务及经营提出建议；对公司融资、投资、利润分配和股利分配提供财务意见。对预算完成情况进行监督、分析、汇报。

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