某建设股份有限公司筹资管理制度(doc 8页)

某建设股份有限公司筹资管理制度目录：
第一章、总则
第二章、权益资本筹资
第三章、债务资本筹资
第四章、筹资风险管理
第五章、附则

 

某建设股份有限公司筹资管理制度内容摘要：
第一条、为规范公司筹资行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，依据国家有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。
第二条、本制度所指的筹资，包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。权益资本筹资是由公司所有者投入以及发行股票方式筹资，债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式筹资。
第三条、筹资的原则：
（一）遵守国家法律、法规原则；
（二）统一筹措原则；
（三）综合权衡，降低成本原则；
（四）适度负债，防范风险原则。
第四条、公司财务部统一负责资金筹措的管理、协调和监督工作。分公司无权对外进行筹资，经营活动中所需资金向公司财务部申请。
第五条、权益资本筹资可以分为吸收直接投资和发行股票两种筹资方式。
（一）吸收直接投资是指公司以协议等形式吸收其他企业和个人投资的筹资方式。
（二）发行股票筹资是指公司以发行股票方式筹集资本的方式。
第六条、公司吸收直接投资程序：
（一）公司吸收直接投资必须经公司股东大会批准；
（二）公司与投资者签定投资协议，约定投资金额、所占股份、投资日期、投资收益与风险的分担等；
（三）公司财务部负责监督所筹集资金的到位和实物资产的评估工作，并请具有证券业资格的会计师事务所办理验资手续，公司据以向投资者签发出资报告；
（四）公司财务部在收到投资款后及时建立股东名册；
（五）公司财务部负责办理工商变更登记手续、企业章程修改手续。
第七条、公司不得吸收投资者已设立有担保物权及租赁资产的出资。
第八条、公司筹集的资本金，在生产经营期间内，除投资者依法转让外，不得以任何方式抽走。

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