财务部岗位职责和工作流程图(DOC 33页)

（一）现金报销制度
（三）各类工程款、合同款支付制度
（二）支票申领报销制度
（五）暂借款管理规定
（六）代收代付业主办证费用管理规定
（四）办公费用报销制度
（1）工程预付款和进度款的审批和支付
（1）代收代付保险费、公证费
（1）凡因公在市内外出办事，公司无法安排车辆时，
乘车车费于每月月底前凭票填写《费用报销单》
经付款审批程序审批后报销。
（1）工程款、合同款审批和支付程序
（2）工程结算余款的审批和支付
（2）代付印花税、契税、产权登记费、贴花等业主办证费
（2）凡因公到市外出差办事，由经办人填写《费用报销单》，
并附上《差旅审批表》和相关票据，报部门经理、
办公室和财务部审核、主管副总经理和总经理审批报销。
（2）承包单位未提供合法的税务发票、审批手续不全的，
财务部拒付一切款项，否则由财务部经办人承担一切责任。
（3）工程保修款的审批和支付
（3）竣工面积补差
（4）工程材料与设备购买报销
（5）其他款项支付说明
..............................