某食品公司分公司主要业务流程操作规范(doc 34页)

某食品公司分公司主要业务流程操作规范内容摘要：
库存商品冲暂估流程具体描述：
1、 预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。
2、 在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入暂估冲红凭证。
3、 录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）。
4、 在录入应付账款－暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PC（也就是采购回冲）。
5、 进入供应商中心的单据管理，选择应付款核销，将该笔业务类型为PC标志的金额核销掉，并存入。
6、 凭证存盘后，进行相应的审核工作。
正式入账流程具体描述：
1、 预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。
2、 在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入正式入账凭证。
3、 录入库存商品借方数量及金额。
4、 在录入应付账款－货款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PI（也就是采购发票）。
5、 凭证存盘后，进行相应的审核工作。
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