某公司财务部职能说明书(doc 3页)

某公司财务部职能说明书内容提要：
工作职责：
1. 中长期财务规划和日常工作计划的组织、制订、实施和监控
1) 根据公司发展战略，在充分沟通的基础上，制订公司的财务战略规划方案，供公司论证审批；
2) 制订年度和月度财务工作计划以及财务应变计划，并负责解释与沟通；
3) 制订项目的投资和融资计划方案；
4) 监控各项财务计划的实施，并定期或不定期向总经理汇报。
2． 构建公司预算管理体系并组织运行和实施
1) 构建公司预算管理体系；
2) 编制公司年度预算，指导和监督各部门执行预算；
3) 审核预算的执行结果，向相关部门提供预算考核建议。
3。  资产管理
1) 资金管理，包括资金的筹措供应、使用、运转调度、回收等；
2) 公司的各项债权、债务的结算催收工作，及时进行应收应付款项的清算，防止呆、坏账发生；
3) 对公司各类库房进行出入库和统计管理；

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