财务部银行出纳岗位职责(doc 2页)

财务部银行出纳岗位职责内容提要：
工作内容：
1.负责在有关银行开户和销户；
2.每月对各银行的贷款付息；
3.登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单；
4.银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单；
5.查实、汇报各银行帐户余额；
6.办理款项收付的财务手续；
7.完成上级交办的其他工作。
工作职责：
1.对银行存款帐户和帐户余额的准确性负责
2.对各种凭证的安全性负责。
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