财务部现金出纳职务说明书(doc 3页)

财务部现金出纳职务说明书内容提要：
工作内容：
1）执行现金收付业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支、备用金核付等）；
2）保管库存现金，做到日清、日结、日核对，保证帐实相符；
3）协助建立并执行定额备用金制度；
4）保管银行予留印鉴的人名章，复核并在银行出纳转来的支票和汇票加盖人名章；
5）督促个人借款及时清帐，对于借款人清帐及时性负责；
6）银行凭证的制单工作；
7）登记销售回款表，每周编制回款统计表；
8）编制月度个人欠款统计表，并报内部报告编制人；
9）保存现金收款收据，对使用完的整本收据交会计档案保管员存档；

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