财务部银行出纳岗位职责(doc 3页)

财务部银行出纳岗位职责内容提要：
一、职责与工作任务：
职责表述：负责银行结算与银企对账工作
工作任务
1、负责去银行提取第二天所需的现金备用金
2、负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务
3、审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交由复核会计复核盖章
4、定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表
5、负责与开户银行其他往来票据的传递，去银行领取银行回单、对账单等单据
职责二
职责表述：负责登记银行存款日记账工作占全部工作时间的百分比：20%
工作任务
1、负责审核银行存款收付业务的原始凭证，如支票、进账单、发票、支票存根等的完整性、真实性与准确性，并据此编制记账凭证
2、根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结
3、每日业务终结要及时扎平账务，结出银行存款余额，并向直接上级提供银行存款余额
4、定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符
5、每月向上级领导报出当月的银行日收、支明细表
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