财务室主管岗位描述(doc 2页)

财务室主管岗位描述目录：
一、岗位名称
二、财务会计部经理
三、本职工作
四、工作责任
五、工作权力
六、管辖范围

 

财务室主管岗位描述内容提要：
财务室主管工作责任：
（1） 贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定。
（2） 负责制订资金管理与核算实施办法，经批准后组织贯彻执行。
（3） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。
（4） 根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。
（5） 按照“以销定购，以购定资”的原则，按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。
（6） 做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况，并按照规定编制报表，正确反映资金动态。
（7） 根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。
（8） 负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。
（9） 参与编制成本费用计划。
（10） 参与公司盘点及抽点工作。
（11） 负责建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑记录并经常进行盘点。
（12） 配合会计室做好有关帐务处理。
（13） 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。
（14） 做好保密工作。
（15） 办理其他与财务调度有关的事项。
（16） 对由于资金计划不周、管理不善、监督不严影响经营管理工作负责。

 

 

 

 

 

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