某公司资金主管会计职位说明书(doc 5页)

某公司资金主管会计职位说明书内容提要：
职责说明：
1) 负责银行出纳员和现金出纳员的工作指导和稽核；
2) 负责企业各项往来账务的审核、检查、登记等经济业务；
3) 及时掌握挂账时间，每月编制应收账款和其他应收款的账龄分析表，做好呆账、坏账的处理工作，认真核对账务，及时督催清理欠账；
4) 负责借款的核算，随时掌握贷款时间，还款计划及付息情况；
5) 负责编制资金预算及月度资金计；
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