某集团现金运作与管理培训(PPT 30页)

第一部分  现金运作的困惑与思考
三高现象
资金集中管理的尴尬与败局
美国最大汽车制造商通用汽车流动资金枯竭
  第二部分  西门子现金运作实践
SFS（Siemens finance services）
现金池设立及全球资金运作
  第三部分  现金运作的理想方式——现金池？

案例十一：德国西门子集团“现金池”的运作与管理
西门子提纲
三高现象
资金集中管理的尴尬与败局
集团资金集中模式
资金集中模式分析
现金池 Cash Pool
花旗银行
汇丰银行
现金池分类
实体现金池
现金池之利息对冲
名义现金池
建立名义现金池
影子账户
现金池优势分析
现金池的代价
通用资金紧张
西门子现金运作实践
西门子财务组织架构
SFS组织机构
TFS(Treasury&Financial Services)
SFS的资金集中和资金池管理
SFS管理的现金池运作流程
讨论

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