作业流程培训(PDF 25页)

一、 目的：为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。
二、 适用范围：适用于票据录制和传递时适用。
三、 内容：
1. 票据类型及作用：
★ 供应商订货：〈商品订货单〉；
★ 增减厂商库存：〈验收单〉、〈退货单〉；
★ 增减厂商应付款：〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉；
★ 增减部门商品库存:〈验收单〉、〈退货单〉；
★ 调整部门商品库存：〈报损单〉、〈报溢单〉；
★ 执行（进/售）价格变动：〈商品进价变动申请单〉、〈商品售价变动申请单〉；
★ 执行特（进/售）价格变动：〈商品特供价申请单〉、〈特价折扣促销单〉；
★ 资料建立：〈供应商基本资料表〉、〈合同审批表〉、〈商品（单品、联营、组装）资料表〉、〈费用扣款项目表〉；
2. 票据录制及审核原则：所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据，严格禁止口头打招呼录单，或不按规定填单、报批就录入系统单据，单据录入完毕，应既行审核。
3. 系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补单，所有票据必须日清日结。

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