中国煤炭进出口公司收付管理办法(DOC 15页)
中国煤炭进出口公司收付管理办法(DOC 15页)内容简介
目 录
§1 总 则 1
1.1 目的 1
1.2 适用范围 1
1.3 主要名词定义及范围界定 1
1.4 资金费用收付管理的原则 2
§2 资金费用计划 3
2.1 资金计划 3
2.2 费用计划 3
§3 资金费用支付 4
3.1 预算内资金支付步骤 4
3.2 预算内费用支付步骤 6
3.3 预算外资金费用支付 7
§4 资金费用收付统计与监控 9
4.1 资金收入统计与监控 9
4.2 资金支付统计与监控 9
4.3 费用支付统计与监控 9
4.4 资金费用收付统计报表 9
§5 投融资管理 10
5.1 投资活动资金收入管理 10
5.2 投资活动资金支出管理 10
5.3 融资原则 10
5.4 融资渠道及审批程序 10
§6 附 则 12
附 件 13
附件一:《付款申请单》 13
附件二:《费用报销单》 13
附件三:《催款通知书》 13
附件四:《公司资金费用收付统计旬报表》 13
§1 总 则
1.1 目的
为加强中国煤炭进出口公司(下文简称公司)资金费用管理,科学合理地安排各项资金费用的收付,加快资金的循环和周转,提高资金使用效率,合理安排资金流向,保证资金安全,节约费用支出,压缩不合理开支,特制定本管理办法。
1.2 适用范围
本管理办法适用于所有与公司经营相关的各项资金和费用的收付,适用人员为公司所有员工。公司下属子公司和控股子公司可以参照执行。
..............................
用户登陆
管理制度热门资料
管理制度相关下载