地产集团有限公司资金预算表(XLS 1页)

一、期初货币资金
二、本期资金增加
1.营业收入
2.建设费收入
3.代收款
4.借入款
5.收回投资
6.投资收益
7.吸收投资
8.收到补贴款
9.其他
三、本期资金减少
1.商品及材料成本
2.人工成本
3.动力能源费
4.维修费
5.各项税费
6.其他费用
7.代付款
8.还本
9.付息
10.分红
11.固定资产投资
12.在建工程投资
13.股权投资
14.其他投资
四、本期资金增减净值
五、期末货币资金
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