创新多利混合型1号基金合同范本(PDF 45页)

目 录
一、前言 . 2
二、释义 . 2
三、声明与承诺 . 4
四、基金的基本情况 .. 4
五、基金的成立与备案 . 5
六、基金的认购、申购和赎回 . 5
七、当事人及权利义务 . 9
八、基金份额的登记  13
九、基金的投资 .. 14
十、投资经理的指定与变更  15
十一、基金的财产 . 15
十二、指令的发送、确认与执行 . 16
十三、交易及清算交收安排  19
十四、基金财产的估值和净值计算  20
十五、基金的费用与税收 . 25
十六、基金的收益分配 .. 27
十七、报告义务 .. 29
十八、风险揭示 .. 29
十九、基金份额的非交易过户和冻结 .. 32
二十、基金合同的成立、生效及签署 .. 32
二十 一、基金合同的变更、终止 . 33
二十二、清算程序 . 33
二十三、违约责任 . 34
二十四、法律适用和争议的处理 . 35
二十五、基金合同的效力 . 35
二十六、其他事项 . 36
..............................