某混合型证券投资基金托管协议样本(pdf 36页)

某混合型证券投资基金托管协议样本目录：
一、基金托管协议当事人………3
二、基金托管协议的依据、目的和原则………4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查……………………5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查…8
五、基金财产的保管…………………9
六、指令的发送、确认及执行…………12
七、交易及清算交收安排……………………14
八、基金资产净值计算和会计核算………………17
九、基金收益分配……………………22
十、基金信息披露……………………23
十一、基金费用…………25
十二、基金份额持有人名册的保管………………26
十三、基金有关文件档案的保存……26
十四、基金管理人和基金托管人的更换……27
十五、禁止行为…………29
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