中邮核心成长股票型证券投资基金托管协议样本(doc 45页)

中邮核心成长股票型证券投资基金托管协议样本目录：
一、基金托管协议当事人
二、基金托管协议的依据、目的和原则
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
五、基金财产的保管
六、指令的发送、确认及执行
七、交易及清算交收安排
八、基金资产净值计算和会计核算
九、基金收益分配
十、基金信息披露
十一、基金费用
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管
十三、基金有关文件档案的保存
十四、基金管理人和基金托管人的更换
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中邮核心成长股票型证券投资基金托管协议样本内容提要：
基金托管协议的依据、目的和原则：
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律、法规(以下简称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。
（二）订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。

 

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