会计子系统功能说明书(doc 58页)

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1 批量处理 1
1.1 批量流程描述 1
1.1.1 批量运行模式表 1
1.1.2 批量运行流程图 2
1.2 批量功能描述 3
1.2.1 日终处理 3
1.2.1.1 生成财务并账会计流水 3
1.2.1.2 会计流水检查 6
1.2.1.3 资金清算 9
1.2.1.4 更新内部分户账 14
1.2.1.5 更新总账 15
1.2.1.6 账务检查 16
1.2.2 旬末处理 18
1.2.2.1 缴存人民币一般性存款准备金 18
1.2.3 月初处理 19
1.2.3.1 生成总账账页 20
1.2.3.2 总账数据初始化 20
1.2.3.3 生成内部分户账账页 21
1.2.4 月终处理 22
1.2.4.1 利息税上划 22
1.2.4.2 月末报表打印 23
1.2.5 季末处理 24
1.2.5.1 计提营业税及其附加 24
1.2.5.2 缴存外币一般存款准备金 26
1.2.6 年终处理 27
1.2.6.1 年终决算处理 27
1.2.7 特殊处理 29
1.2.7.1 内部户的结息处理 29
1.3 报表说明 31
1.3.1 分户与卡片明细核对表 31
1.3.2 表外科目账户余额表 32
1.3.3 财政存款准备金表 32
1.3.4 会计季报表 33
1.3.5 会计日报表 33
1.3.6 会计月报表 34
1.3.7 或有资产或有负债表 34
1.3.8 科目余额表 34
1.3.9 利润测算表 34
1.3.10 其他应收、应付款分户表 35
1.3.11 其他应收、应付款科目分户表 35
1.3.12 损益表 35
1.3.13 损益明细表 35
1.3.14 头寸表 35
1.3.15 存款准备金表-AIT001 36
1.3.16 总账-AIM009 37
1.3.17 已上线分行外汇余额对账文件-AIM011 38
1.3.18 未上线分行外汇余额对账文件-AIM012 39
1.3.19 内部账户分户账-AIM013 39
1.3.20 已上线分行人民币对账单文件-AIM014 40
1.3.21 未上线分行人民币对账单文件-AIM015 41
1.3.22 业务状况报告表-AID001、AIM001、AIM002、AIH001、AIY001、AIY002 41
1.3.23 表外科目报表-AID002、AIM010、AIH002、AID028、AID029 45
1.3.24 清算报表清单-AID003-AID010 47
1.3.25 部门汇总日结单-AID011、AID012、AID013 50
1.3.26 总行营业部特殊业务汇总记账凭证-AID015 51
1.3.27 余额表-AID016 51
1.3.28 内部账户积数表-AID019 52
1.3.29 当天会计流水表-AID020 53
1.3.30 内部分户当日开销户清单-AID021 53
1.3.31 当天非会计流水清单-AID022 54
1.3.32 内部账户入息清单-AID023 55
1.3.33 利息税结汇清单-AID024 55
1.3.34 系统柜员记账清单-AID025 56
1.3.35 票据业务自动记账清单-AID026 56
1.3.36 内部账户利息计算表-AID027 57
1.3.37 财务系统并账文件数据差错清单-AID030 57
1.3.38 财务系统向核心系统并账情况清单-AID031 58
1.3.39 财务系统并账文件入账及核对清单-AID032 58
1.3.40 财务系统并账文件未成功清单-AID033 59
1.3.41 总分不符提示清单-AID901 59
1.3.42 账户余额与卡片余额不符提示清单-AID902 60
1.3.43 历史余额与明细余额不符提示清单-AID903 60
1.3.44 挂账逾期提示清单-AID904 60
1.3.45 总账检查提示清单-AID905 60
1.3.46 挂账提示清单-AID906 60
1.3.47 内部账户待清理提示清单-AID907 60
1.3.48 账户余额不符提示清单-AID908 61
1.3.49 外汇存款余额表-AIQ001 61
1.3.50 外币存款准备金缴存表-AIQ002 62
1.3.51 营业税（国税）计提清单-AIQ003 63
1.3.52 营业税（地税）计提清单-AIQ004 63
1.4 数据清理 64

 

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