某公司营运资本管理与财务知识分析(PPT 47页)

某公司营运资本管理与财务知识分析(PPT 47页)目录：

一、企业持有现金的动机与成本
二、最佳现金持有量的确定
三、现金的日常管理

某公司营运资本管理与财务知识分析(PPT 47页)简介：

（一）现金管理的有关规定
　　按照现行制度，国家有关部门对企业使用现金有如下规定，企业必须严格遵守：
　　1．现金的使用范围。
　　2．库存现金限额。
　　3．不得坐支现金。
　　4．不得出租、出借银行账户。
　　5．不得签发空头支票和远期支票。
　　6．不得套用银行信用。
　　7．不得保存账外公款。

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