某年度财务管理知识分析报告(PPT 32页)

某年度财务管理知识分析报告(PPT 32页)目录：

一、公司概览
二、资产负债表
三、利润表
四、现金流量表
五、短期偿债能力

 

某年度财务管理知识分析报告(PPT 32页)简介：

营运活动现金流量表分析
2012年度销售商品提供劳务获得的现金是35.83亿，而该企业2012年度的营业收入是30.56亿元，说明当期收回前期应收款项较多。
企业经营活动现金流入总量是36.21亿元，主要包括：销售商品、提供劳务收到的现金35.82亿元，收到的其他经营活动有关的现金0.39亿元。说明该企业收入渠道相对单纯，主营业务收入是主要现金来源。
2012年度经营活动现金流出量为27.63亿元，其中购买商品、接受劳务支付的现金10.83亿元，支付给职工及为职工支付的现金2.74亿元，支付的各项税费5.98亿元，支付的其他与经营活动有关的现金8.08亿元。在总支出中，外购商品款占很大比重，人工费用比重较小，说明企业的支出主要集中在外购商品方面。

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