营运资金管理学习笔记(doc 13页)

一、 营运资金的定义和特点
二、 营运资金管理战略：
三、 现金持有的动机：
四、 目标现金余额的确定：
五、现金管理模式：
六、 现金周转期=①+②-③
七、 现金管理：
八、应收帐款的功能和成本：
九、应收帐款信用政策和程序构成要素：
十、是否改变信用政策的决策步骤：
十一、应收帐款的监控：
十二、应收帐款的日常管理：
十三、存货的功能：
十四、经济进货批量模式假设：
十五、经济订货批量：能够使企业的取得成本、储存成本和缺货成本之和最低的进货批量。
十六、经济订货批量公式=（2KD/Kc）1/2 
十七、存货的控制系统;
十八、流动负债:
十九、实际利率的几种计算方法：
二十、经典例题：

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