某大酒店财务制度之总台收银管理制度(ppt 44页)

某大酒店财务制度之总台收银管理制度内容提要：
收银结算操作前的准备工作：
⑴收银员上班首先必须清点本人的收银备用金，与接班收银员办理交接班手续，查看交接簿上一班交代事项，交接完毕无误后双方签字确认，上一班收银员方可下班。
⑵当班收银员输入自己收银密码，并打印CR报告，查看是否为零， 如发现有金额数字，必须查明原因。
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核对入住客人信息：
⑴核对所有入住客人的预订单及入住登记单，和电脑内的输入是否一致，发现错误及时通知总台纠正。
⑵对于团队及会务房间的费用有做Routing至假房，一定要仔细核对该操作，发现差错一定要及时纠正，方便隔日当班收银员结账操作能顺利进行。
⑶对于同时几间房一起入住一起结账的散客，一定要提醒前台做好备注，方便结账时的操作，以免漏结账款，给宾馆带来损失。
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关于外客账（City Leger）：
⑴凡实行费用转账（转公司、转旅行社）入住的宾客，应按照酒店信用政策办理相关手续。
⑵客人要退房挂帐，只允许以下二种情况：
客人打电话来退房，当日不结账隔日来结，房间内定金大于消费金额，多余钱款需退给客人，可以挂帐。

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