业务类对外收款管理程序概述(doc 6页)

业务类对外收款管理程序概述目录：
1、目的
2、适用范围
3、相关程序及文件
4、工作程序
5、单据与记录
6、流程图

 

业务类对外收款管理程序概述内容提要：
1、目的
为确保各种业务类对外收款资金结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法
2、适用范围
2.1本程序适用于本公司文字描述不很清楚。
2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1支票管理程序 FM-TM-04-01
3.2汇票管理程序 FM-TM-04-02

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