某公司财务费用总量支出的案例分析(doc 9页)

某公司财务费用总量支出的案例分析目录：
一、资金结构和财务费用指出的现状
二、降低财务费用支出的可行性分析
三、控制财务费用支出的具体措施
四、下一步的理财思路及管理建议

 

某公司财务费用总量支出的案例分析内容简介：
    加强现金流量控制，进一步巩固省公司货币资金集中调度成果，搞好省公司现金集中存储与调度，采用“年预算，月平衡，周调度，日安排”的现金集中调度方法，随时控制基层单位货币资金存量。减少基层单位的货币资金沉淀，把临时剩余的资金留存在省公司账户，减少了省公司临时周转的流资贷款，从而节约了利息费用支出。初步实现了对所属单位的现金流量统一调度与控制。
    降低现金流动成本，进行适时风险监控。加强对省公司货币资金安全性、保密性管理，严格银行帐号、支票密码管理。在银行票据繁多，每天货币资金流通量大，每月银行对帐繁琐的情况下，随时监控各银行帐户的货币资金存量，调整存、贷款余额，降低资金流动成本，从而确保省公司货币资金收支平衡、存放安全。

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