ES3400300费用管理实施细则(DOC 6页)

1.0报销单据的传递及审核
1.1各市场的报销单据统一邮寄至市场管理部 人力科，由人力科转销售科 市场联络员 签收。
1.2市场负责人 必须将费用报销单或差旅费报销单进行 统一编号 并写在单据右上角，同时填写 《费用报销清单》，清单需注明：编号、报销内容、金额。否则单据如有丢失，损失由市场负责人承担。终端督导的报销单据首先由 市场负责人 审核。
   1.3市场报销单据 号码格式： 03XX-XXX  前四位是年份月份，后三位是顺序编号。 如：0308-006 即表示2003年8月份第6份报销单。
   1.4销售科市场联络员 收到报销单据后核对《费用报销清单》，如有异常即时反馈给市场，并对报销单据进行 审核，转 销售科负责人 复审后转交财务科 资金会计，销售科在3个工作日内审核完毕，并在《费用报销清单》上 签字，反馈 收到单据日期、审核异常 等。
1.5财务科资金会计 负责审核市场人员报销凭证，转 财务经理 审核无误后集中报送 总经理 审批。
1.6财务科 负责报销付款并回传《费用报销清单》，反馈付款日期、付款方式等。
1.7市场当月发生的费用 尽可能在 当月 寄至市管部报销，最迟不超过下月10日，否则记入考核。
1.8市场人员必须严格按 报销单据的项目 仔细填写，但 大写金额 可不填写，由财务科审核无误后填写。
1.9内勤员工 的报销单据首先由 部门负责人 审核，转 财务科 审核后由本人 亲自 报送总经理审批。
1.10发生报销单据 不合格退回 的情况，由 报销人 承担邮费，并记入相关责任人的失误考核。

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