公司财务规章制度(DOC 5页)

一、           现金管理制度

1.      现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。

2.      凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

3.      劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。

4.      各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。

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