某乳业公司筹资管理制度(doc 5页)

某乳业公司筹资管理制度目录：
一、 总则
二、 权益资本筹资
三、 债务资本筹资
四、 筹资风险管理
五、 附则

 

某乳业公司筹资管理制度内容摘要：
一、 总则
第一条 为规范公司筹资行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，依据国家有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。
第二条 本制度所指的筹资，包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。权益资本筹资是由公司所有者投入方式筹资，债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、长期应付款等方式筹资。
第三条 筹资的原则：
1、 遵守国家法律、法规原则。
2、 统一筹措原则。
3、 综合权衡，降低成本原则。
4、 适度负债，防范风险原则。
第四条 公司财务部统一负责资金筹措的管理、协调和监督工作。公司各职能部门无权对外进行筹资，经营活动中所需资金向公司财务部申请。
二、 权益资本筹资
第五条 本公司权益资本筹资是指吸收直接投资的筹资方式。
吸收直接投资是指公司以协议等形式吸收其他企业和个人投资的筹资方式。
第六条 公司吸收直接投资程序：
1、 公司吸收直接投资必须经公司股东会批准。
2、 公司与投资者签订投资协议，约定投资金额、所占股份、投资日期、投资收益与风险的分担等。
3、 公司财务部负责监督所筹集资金的到位和实物资产的评估工作，并请具有证券业资格的会计师事务所办理验资手续，公司据以向投资者签发出资报告。
4、 公司财务部在收到投资款后及时建立股东名册。

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