财务管理制度汇编(doc 18页)

财务管理制度汇编目录：
（一）财务报销管理制度：
（二）费用报销财务审核程序：
（三）酒店物品采购管理制度：
（四）现金管理制度
（五）票据管理制度
（六）财产清查制度
（七）......

 

 

财务管理制度汇编内容摘要：
    (一)财务报销管理制度：
    1、借款及报销的审批权限 ：
     1.1 酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。
    1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
     1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
    2、员工差旅费报销标准：
     2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。
     2.2 出差住宿费报销标准：（元/人/天）
       职务   标准
       一般人员80  
       部门经理级 120   
       公司副总经理级 180   
     2.3出差补助标准：
      2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐，经总经理批准后，最高享受8元/天的补贴。
      2.3.2 长途出差补助标准：（元/人/天）
       职务   标准
       一般人员 15
       部门经理级 25 
       公司副总经理级 35 
     2.4 员工出差交通报销标准：
      2.4.1交通工具：酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧；部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。
      2.4.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

 

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