重庆某工业股份公司财务管理制度(doc 27页)

重庆某工业股份公司财务管理制度目录：
1、总括
2、公司内财务管理体制
2.1 总经理
2.2财务副总经理
2.3财务部门
2.4 有关职能部门
3、公司财务管理内部控制制度
3.1原始记录
3．2内部牵制制度
3.2稽核制度
3.3财务预算编制的要求及财务分析控制
3.4财务收支审批制度
4、资金筹集的管理
4.1建立资金筹集的预测及分析制度
4.2负债的管理
5、货币资金收支的管理
5.1货币资金日常管理原则
5.2现金管理
5.3银行存款的管理
5.4外币业务管理
6、销售收入、应收帐款的管理
6.1产品销售的分析预测和定价
6.2产品销售收入的日常管理
6.3应收帐款的管理
7、财务报告与财务评价
7.1财务报表的设置和编制要求
7.2财务分析说明书
7.3财务评价指标
7.4财务分析方法

 

重庆某工业股份公司财务管理制度内容摘要：
　　为了适应公司高速发展的需要，规范企业内部财务管理活动，加强公司内财务管理，有利于企业优化投入产出，提高企业经营决策水平，促进企业提高经济效益，遵照《企业财务通则》、《工业企业财务制度》的规定，结合本公司的生产经营具体组织情况和公司的管理要求，制定本制度。
　　1、首先，根据本公司总的经营决策和经营方针，结合公司的具体实际情况，制定一套适合公司经营管理的财务管理体制，明确责任人的权利和义务，规范职能部门的管理权限。
　　2、建立公司内部控制制度，规范原始记录的规格及标准，制定内部生产经营业务管理的稽核程序，以及凭证、帐表审核要求，预算编制的要求,财务收支审批制度及奖惩条例
　　3、建立资金筹集的预测及分析制度，加强公司内外债务管理，以及投资项目的管理。
　　4、加强货币资金收支的管理，制定货币资金日常管理原则，包括货币资金的使用实行审批制度等。规范现金、银行存款、外币业务的管理。

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