公司现金管理办法(doc 2页)

公司现金管理办法内容简介：
第一章 总 则
第一条 为规范公司现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。
第二章 使用范围
   第二条 使用现金范围
1. 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；
2. 出差人员差旅费；
3. 采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点 元以下的；
4. 业务活动的零星支出备用金；
5. 确需现金支付的其他支出。
第三章 库存现金标准
第三条 库存现金限额原则上以满足公司 天（如3～5天）日常零星开支为标准。第四条 因特殊业务需要应支付备用金，按营业额核定标准，不包括在库现金限额内。 第四章 现金收入和支出第五条 不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。
第六条 支付现金，应该从库存现金中支付或从银行提取；不得从现金收入直接支付，坐支现金。第七条 严格审查采购物品化整为零，在结算起点以下的现金支付。

 

..............................