新世纪的集团财务管理(ppt 18页)

新世纪的集团财务管理目录:
1.财务的传统观点
2.新的角色定义带来了新的挑战
3.财务必须对业务压力作出回应
4.国际集团公司资金管理战略目标
5.MNC资金管理方式
6.关键成功因素

 

 

新世纪的集团财务管理内容简介:
Electronic Interfaces with Accounts Payable, Accounts Receivable, Payroll and General Ledger 资金系统与应收、应付、工资和总帐系统的自动接口
Establish and maintain good relations with banks 与银行的良好关系
Agree Finance terms 预先商定的融资、服务条款
Reconcile bank accounts on a regular (daily) basis 经常性   （每日）银行对帐
EDI for the majority of payments and receipts - where possible using high volume/low value clearing systems 尽量采用收付款的自动划帐（如EDI)
Automated bank reconciliation systems and processes 银行余额调整过程由系统自动执行

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